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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.635.042,31
11000006DISPONIBILIDADES3.200,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.200,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.200,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.729.080,25
13100007LIVRES13.726.568,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO205.193,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.984,57
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO164.208,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.521.375,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS13.521.375,58
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.511,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.511,60
13345109FUTUROS2.511,60
18000009OUTROS CRÉDITOS2.892.499,69
18300008RENDAS A RECEBER149.026,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER149.026,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.743.473,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.743.473,23
19000008OUTROS VALORES E BENS10.262,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.262,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.262,37
30000001COMPENSAÇÃO14.736.401,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.726.568,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.726.568,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.521.375,58
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO205.193,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES588.808,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA588.808,00
30430107PRÓPRIOS588.808,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES169.443,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS169.443,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS169.443,60
30900008CONTROLE251.581,12
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.581,12
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.371.443,68
40000008EXIGÍVEL8.886,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.886,58
49900006DIVERSAS8.886,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.409,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.409,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.476,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.476,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61100004CAPITAL SOCIAL15.415.729,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.915.166,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.915.166,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.563.603,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.563.603,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO794.753,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS794.753,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.768.849,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL259.170,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO26.245,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.193,88
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.051,48
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.795,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS39.342,40
71580315FUTURO39.342,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.419.295,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.419.295,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.339.261,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.339.261,55
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES656.967,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS656.967,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.654.849,46
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.703,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.558,54
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO18.558,54
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.945,60
81550311FUTURO31.945,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.549.641,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.549.641,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.879,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.769,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.398,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.711,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.711,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.565,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.565,10
90000003COMPENSAÇÃO 14.736.401,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.726.568,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.726.568,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES588.808,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 588.808,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 169.443,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS169.443,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO169.443,60
90900000CONTROLE 251.581,12
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.581,12
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.371.443,68