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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.498.216,08
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.364.155,72
13100007LIVRES7.362.062,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.552,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA31.552,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.330.510,54
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.330.510,54
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.093,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.093,00
13345109FUTUROS2.093,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.122.227,66
18300008RENDAS A RECEBER45.817,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.817,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.076.409,79
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.076.409,79
19000008OUTROS VALORES E BENS8.832,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.832,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.832,70
30000001COMPENSAÇÃO8.556.340,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.362.062,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.362.062,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.330.510,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO31.552,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES852.866,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA852.866,00
30430107PRÓPRIOS852.866,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.203,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS141.203,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS141.203,00
30900008CONTROLE200.208,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS208,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.054.556,53
40000008EXIGÍVEL4.244,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.244,88
49900006DIVERSAS4.244,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.793,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.793,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.451,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.451,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.951.495,58
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.951.495,58
61100004CAPITAL SOCIAL9.637.371,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.486.172,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.486.172,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.072.363,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.072.363,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO939.283,80
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS939.283,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.133.079,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL248.391,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.456,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.456,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.588,34
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS33.984,20
71580315FUTURO33.984,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.764.658,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.764.658,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.529.887,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.529.887,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES903.787,56
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS903.787,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.611.340,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.383,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.904,20
81550311FUTURO29.904,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.545.053,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.545.053,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.585,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.879,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.398,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.307,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.307,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.173,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.173,69
90000003COMPENSAÇÃO 8.556.340,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.362.062,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.362.062,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES852.866,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 852.866,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 141.203,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS141.203,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO141.203,00
90900000CONTROLE 200.208,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS208,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.054.556,53