Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.832.389.646,62
11000006DISPONIBILIDADES13.612,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.612,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.612,77
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.598.996,34
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.598.996,34
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.598.996,34
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL68.598.996,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.174.248.160,97
13100007LIVRES7.128.969.651,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.128.969.651,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.128.969.651,72
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.460.949,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.460.949,40
13345109FUTUROS2.460.949,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS42.817.559,85
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA42.817.559,85
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.817.559,85
18000009OUTROS CRÉDITOS3.589.468.564,85
18300008RENDAS A RECEBER106.255.038,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER106.255.038,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.483.212.427,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES152.395.295,81
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.330.817.131,51
18800003DIVERSOS1.099,36
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.099,36
19000008OUTROS VALORES E BENS60.311,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
30000001COMPENSAÇÃO7.884.894.663,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.171.787.211,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.171.787.211,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.171.787.211,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES294.630.965,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA294.630.965,00
30430107PRÓPRIOS294.630.965,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES166.026.487,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS166.026.487,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS166.026.487,40
30900008CONTROLE252.450.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS252.450.000,00
30915055EMISSÕES82.200.000,00
30915103RESGATES86.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.717.284.310,59
40000008EXIGÍVEL156.085.371,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES156.085.371,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES154.838.800,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES154.838.794,33
49900006DIVERSAS1.246.571,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR109.372,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS109.372,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.137.198,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.137.198,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.990.948.300,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.990.948.300,94
61100004CAPITAL SOCIAL9.525.505.248,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.391.358.082,32
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.391.354.920,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS865.852.834,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.443.052,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.075.356.656,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.075.353.583,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.490.000.508,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.490.000.508,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.911.298,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.911.298,86
71410100POSIÇÃO BANCADA2.911.298,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.582.441.775,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL183.419.114,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.297.324,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.991.307,20
71580315FUTURO38.991.307,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.276.734.029,48
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.276.734.029,48
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.073,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.073,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.073,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.390.000.682,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.390.000.682,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.218.876.888,06
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.218.876.888,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.167.057.967,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.626.893,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.684.409,00
81550311FUTURO31.684.409,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.075.746.664,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.075.746.664,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.061.793,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.838.045,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.817,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.220.930,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA827.837,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.393.092,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.033,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.033,54
90000003COMPENSAÇÃO 7.884.894.663,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.171.787.211,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.171.787.211,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES294.630.965,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 294.630.965,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 166.026.487,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS166.026.487,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO166.026.487,40
90900000CONTROLE 252.450.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE252.450.000,00
90917055EMISSÕES82.200.000,00
90917103RESGATES86.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.717.284.310,59