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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.451.712.798,89
11000006DISPONIBILIDADES9.016.018,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.365.382,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS7.365.382,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.650.635,67
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.650.635,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.442.596.681,07
13100007LIVRES6.442.596.681,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.442.596.681,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.442.596.681,07
18000009OUTROS CRÉDITOS39.788,10
18300008RENDAS A RECEBER39.788,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER39.788,10
19000008OUTROS VALORES E BENS60.311,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
30000001COMPENSAÇÃO6.463.998.098,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.442.596.681,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.442.596.681,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.442.596.681,07
30900008CONTROLE21.401.417,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS19.500.000,00
30915055EMISSÕES2.550.000,00
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.901.417,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.915.710.896,96
40000008EXIGÍVEL1.178.707,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.178.707,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77.217,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77.217,43
49900006DIVERSAS1.101.489,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR100.252,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS100.252,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.001.237,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.001.237,56
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.484.430.163,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.484.430.163,37
61100004CAPITAL SOCIAL4.927.725.713,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.178.085.134,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.178.085.134,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS250.359.420,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.962.887.800,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.962.887.800,95
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.162.189.451,09
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.826.165,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.159.363.285,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.800.698.349,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.744.053.967,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.644.382,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.996.783.872,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.996.783.872,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES143.208,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.208,90
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.981.270.037,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.407.654,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.978.862.383,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.002.534.336,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.002.534.336,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.588.327,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO971.730,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.756,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.600.840,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.877.403,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.723.437,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247.961,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS247.961,78
90000003COMPENSAÇÃO 6.463.998.098,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.442.596.681,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.442.596.681,07
90900000CONTROLE 21.401.417,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE19.500.000,00
90917055EMISSÕES2.550.000,00
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.901.417,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.915.710.896,96