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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.020.706,28
11000006DISPONIBILIDADES13.108,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.108,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.108,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ106.945,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS106.945,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA106.945,30
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL106.945,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.390.424,34
13100007LIVRES38.390.424,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.390.424,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.390.424,34
18000009OUTROS CRÉDITOS497.711,84
18300008RENDAS A RECEBER496.228,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER496.228,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.465,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.465,33
18800003DIVERSOS18,03
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18,03
19000008OUTROS VALORES E BENS12.516,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.516,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.516,50
30000001COMPENSAÇÃO40.960.845,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.390.424,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.390.424,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.390.424,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.270.421,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.270.421,00
30430107PRÓPRIOS2.270.421,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.981.551,62
40000008EXIGÍVEL21.017,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.017,11
49900006DIVERSAS21.017,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.759,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.759,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.257,58
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.257,58
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.285.271,65
61100004CAPITAL SOCIAL30.213.276,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.213.276,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.210.276,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.071.995,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.278.492,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.278.474,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.850,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.850,20
71410100POSIÇÃO BANCADA3.850,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.274.624,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL540.205,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.324,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.730.094,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.730.094,68
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,03
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,03
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS18,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.564.074,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.564.074,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.513.574,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.173,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.489.400,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.489.400,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.921,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.570,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.817,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.533,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.816,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO20.716,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.578,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.578,70
90000003COMPENSAÇÃO 40.960.845,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.390.424,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.390.424,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.270.421,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.270.421,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.981.551,62