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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 104.743.893,74 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 10.017,14 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.017,14 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10.017,14 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 290.891,22 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 290.891,22 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 290.891,22 |
| 12110074 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 290.891,22 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 103.489.832,14 |
| 13100007 | LIVRES | 103.489.832,14 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 103.489.832,14 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 103.489.832,14 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 935.997,92 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 935.256,24 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 935.256,24 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 732,67 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 732,67 |
| 18800003 | DIVERSOS | 9,01 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 9,01 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 17.155,32 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.155,32 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 17.155,32 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 108.881.288,14 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 103.489.832,14 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 103.489.832,14 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 103.489.832,14 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.491.456,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 4.491.456,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 4.491.456,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 900.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 800.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 213.625.181,88 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 27.090,63 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.090,63 |
| 49900006 | DIVERSAS | 27.090,63 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 8.759,53 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.759,53 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 18.331,10 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 18.331,10 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 98.833.600,07 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 98.833.600,07 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 89.392.385,90 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 89.392.385,90 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 89.392.385,90 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.441.214,17 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.441.214,17 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 44.272.991,55 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 44.272.982,54 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 10.971,79 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 10.971,79 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 10.971,79 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 44.262.010,75 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.680.810,87 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42.770,50 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 42.538.429,38 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 42.538.429,38 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 9,01 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 9,01 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 9,01 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 38.389.788,51 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 38.389.788,51 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 38.343.933,62 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.162,41 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 38.335.771,21 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 38.335.771,21 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 43.654,70 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 19.068,87 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.817,70 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 21.768,13 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 11.830,74 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 9.937,39 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.200,19 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.200,19 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 108.881.288,14 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 103.489.832,14 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 103.489.832,14 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4.491.456,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 4.491.456,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 900.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 100.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 800.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 213.625.181,88 |