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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.164.612.239,53
11000006DISPONIBILIDADES10.383,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.383,02
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.383,02
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.854.580,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.854.580,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.854.580,04
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL16.854.580,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.435.863.084,44
13100007LIVRES1.429.939.057,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.429.939.057,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.429.939.057,79
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.251,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO332.251,40
13345109FUTUROS332.251,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.591.775,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.591.775,25
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.591.775,25
18000009OUTROS CRÉDITOS711.823.880,34
18300008RENDAS A RECEBER9.837.552,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.837.552,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES701.986.327,79
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES86.484.974,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS615.501.353,39
19000008OUTROS VALORES E BENS60.311,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS60.311,69
30000001COMPENSAÇÃO1.619.929.638,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.435.530.833,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.435.530.833,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.435.530.833,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES122.804.942,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA122.804.942,00
30430107PRÓPRIOS122.804.942,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.693.863,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.693.863,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.693.863,40
30900008CONTROLE37.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS37.900.000,00
30915055EMISSÕES8.500.000,00
30915103RESGATES9.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.784.541.877,97
40000008EXIGÍVEL86.072.680,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.072.680,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES85.212.970,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR278,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES85.212.692,10
49900006DIVERSAS859.709,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.374,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.374,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA822.345,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO822.345,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.988,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.808.950.687,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.808.950.687,40
61100004CAPITAL SOCIAL1.760.703.589,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.867.171.180,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.867.171.180,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS106.467.590,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS48.247.097,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.194.320.375,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.194.320.375,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO388.434.213,49
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS388.434.213,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ655.669,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS655.669,88
71410100POSIÇÃO BANCADA655.669,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS805.230.492,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.039.983,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.841.450,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.369.497,60
71580315FUTURO6.369.497,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO762.979.560,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO762.979.560,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS924.731.503,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS924.731.503,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES310.778.485,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS310.778.485,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS610.463.432,44
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.491.706,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.396.024,80
81550311FUTURO5.396.024,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO596.575.701,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO596.575.701,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.472.082,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.282.856,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.817,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.186.408,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA144.551,93
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.041.856,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.502,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.502,52
90000003COMPENSAÇÃO 1.619.929.638,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.435.530.833,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.435.530.833,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES122.804.942,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 122.804.942,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.693.863,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.693.863,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.693.863,40
90900000CONTROLE 37.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE37.900.000,00
90917055EMISSÕES8.500.000,00
90917103RESGATES9.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.784.541.877,97