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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.409.252,53
11000006DISPONIBILIDADES5.979,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.020,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.020,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.959,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.959,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.390.658,40
13100007LIVRES39.390.658,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.728,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.728,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.363.930,38
13185709Cotas de Fundos de Investimento39.363.930,38
18000009OUTROS CRÉDITOS12.614,43
18800003DIVERSOS12.614,43
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.614,43
30000001COMPENSAÇÃO40.385.892,21
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.390.658,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.390.658,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.728,02
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA39.363.930,38
30900008CONTROLE995.233,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS757.144,00
30915055EMISSÕES318.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO399.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS238.089,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.795.144,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.436.369,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.436.369,25
61100004CAPITAL SOCIAL35.991.641,47
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.028.062,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.028.062,79
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.784.304,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.784.304,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO21.947.438,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.614.980,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.332.458,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.836.865,41
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.834.417,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.448,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.448,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.811.420,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.811.420,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO23.936.082,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.617.259,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.318.822,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.874.270,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.874.270,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
90000003COMPENSAÇÃO 40.385.892,21
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.390.658,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.390.658,40
90900000CONTROLE 995.233,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE757.144,00
90917055EMISSÕES318.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO399.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS238.089,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.795.144,74