|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 39.409.252,53 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.979,70 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.020,45 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.020,45 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.959,25 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.959,25 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 39.390.658,40 |
| 13100007 | LIVRES | 39.390.658,40 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.728,02 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 26.728,02 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 39.363.930,38 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 39.363.930,38 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 12.614,43 |
| 18800003 | DIVERSOS | 12.614,43 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 12.614,43 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 40.385.892,21 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.390.658,40 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 39.390.658,40 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.728,02 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 39.363.930,38 |
| 30900008 | CONTROLE | 995.233,81 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 757.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 318.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 399.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 238.089,81 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 79.795.144,74 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.436.369,25 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.436.369,25 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 35.991.641,47 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 36.028.062,79 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 36.028.062,79 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 49.784.304,03 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 49.784.304,03 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 21.947.438,62 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 15.614.980,46 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.332.458,16 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 27.836.865,41 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 27.834.417,14 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.448,27 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2.448,27 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 41.811.420,75 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 41.811.420,75 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 23.936.082,03 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 15.617.259,28 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 8.318.822,75 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 17.874.270,33 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 17.874.270,33 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 40.385.892,21 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.390.658,40 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 39.390.658,40 |
| 90900000 | CONTROLE | 995.233,81 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 757.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 318.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 399.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 238.089,81 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 79.795.144,74 |