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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 608.581.424,19 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 3.000,00 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.000,00 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.000,00 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 608.538.620,30 |
| 13100007 | LIVRES | 608.538.620,30 |
| 13110004 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 608.509.710,05 |
| 13110035 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 554.151.798,21 |
| 13110073 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 54.357.911,84 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28.910,25 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 28.910,25 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 3.800,00 |
| 18800003 | DIVERSOS | 3.800,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 3.800,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 36.003,89 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.003,89 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.003,89 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 712.145.265,08 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 608.538.620,30 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 608.538.620,30 |
| 30330025 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 608.509.710,05 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28.910,25 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 93.252.719,53 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 93.252.719,53 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 93.252.719,53 |
| 30900008 | CONTROLE | 10.353.925,25 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 10.353.734,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 4.720.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5.633.734,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 191,25 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 1.320.726.689,27 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 133.896,04 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 133.896,04 |
| 49900006 | DIVERSAS | 133.896,04 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 44.422,71 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 44.422,71 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 89.473,33 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 89.473,33 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 591.350.305,76 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 591.350.305,76 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 583.328.879,27 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 583.328.879,27 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 583.328.879,27 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.021.426,49 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.021.426,49 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 22.049.613,43 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 22.015.287,81 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 17.515,50 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 17.515,50 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 21.997.772,31 |
| 71510000 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 15.227.236,21 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3.780,90 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3.780,90 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 6.766.755,20 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.766.755,20 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 34.325,62 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 34.325,62 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 34.325,62 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 4.952.391,04 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.952.391,04 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 17.645,00 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 17.645,00 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.641.936,51 |
| 81505005 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 109.756,29 |
| 81520004 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 5.790,77 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 4.526.389,45 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.526.389,45 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 253.542,96 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 36.990,80 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.319,60 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 214.232,56 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 78.900,39 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 135.332,17 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 39.266,57 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 39.266,57 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 712.145.265,08 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 608.538.620,30 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 608.538.620,30 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 93.252.719,53 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 93.252.719,53 |
| 90900000 | CONTROLE | 10.353.925,25 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 10.353.734,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 4.720.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 5.633.734,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 191,25 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 1.320.726.689,27 |