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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.821/0001-66
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.034.930.278,10
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.034.863.688,32
13100007LIVRES1.034.863.688,32
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.034.718.174,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.034.718.174,33
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.513,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA145.513,99
18000009OUTROS CRÉDITOS8.725,59
18800003DIVERSOS8.725,59
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.725,59
19000008OUTROS VALORES E BENS54.864,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
30000001COMPENSAÇÃO1.128.650.650,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.034.863.688,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.034.863.688,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.034.718.174,33
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO145.513,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES61.696.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA61.696.000,00
30430107PRÓPRIOS61.696.000,00
30900008CONTROLE32.090.962,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.090.000,00
30915055EMISSÕES15.745.000,00
30915103RESGATES8.707.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.637.500,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS962,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.163.580.929,03
40000008EXIGÍVEL429.350,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES429.350,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.924,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.924,95
49900006DIVERSAS426.425,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR271.715,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS271.715,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA154.709,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO154.709,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.003.311.468,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.003.311.468,42
61100004CAPITAL SOCIAL912.964.591,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO919.287.580,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS919.287.580,69
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.322.988,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.346.876,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.522.674,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.506.069,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.506.069,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.876.851,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.142,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.142,14
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA61,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO625.015,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO625.015,06
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16.604,89
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS16.604,89
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS16.604,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.333.215,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.333.215,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS555.809,28
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA38,63
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.472,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO548.297,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO548.297,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS539.542,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.900,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO444.247,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA163.613,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO280.634,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS237.863,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS237.863,60
90000003COMPENSAÇÃO 1.128.650.650,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.034.863.688,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.034.863.688,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES61.696.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 61.696.000,00
90900000CONTROLE 32.090.962,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.090.000,00
90917055EMISSÕES15.745.000,00
90917103RESGATES8.707.500,00
90917158CIRCULAÇÃO7.637.500,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS962,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.163.580.929,03