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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.230.886,13
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.072.849,14
13100007LIVRES12.072.849,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.747,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA43.747,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.029.101,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.103.136,22
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.925.965,13
18000009OUTROS CRÉDITOS144.201,80
18300008RENDAS A RECEBER135.603,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER135.603,80
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS10.835,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.835,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.835,19
30000001COMPENSAÇÃO13.260.717,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.072.849,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.072.849,14
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.029.101,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO43.747,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES727.579,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA727.579,00
30430107PRÓPRIOS727.579,00
30900008CONTROLE460.289,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS460.000,00
30915055EMISSÕES230.000,00
30915103RESGATES130.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS289,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.491.603,67
40000008EXIGÍVEL34.329,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.329,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES401,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS401,35
49900006DIVERSAS33.927,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.500,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.500,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.427,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.427,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.397.963,49
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.397.963,49
61100004CAPITAL SOCIAL8.934.087,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.745.584,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.745.584,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.811.497,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS463.875,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.381.753,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.381.753,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO736.981,08
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS736.981,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.080,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.080,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.637.692,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL341.043,55
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.849,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.849,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL204.025,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.090.773,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.090.773,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.583.160,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.583.160,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES506.834,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS506.834,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.015.540,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.785,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.006.754,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.006.754,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.208,58
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.825,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.950,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.432,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.432,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.512,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.512,80
90000003COMPENSAÇÃO 13.260.717,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.072.849,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.072.849,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES727.579,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 727.579,00
90900000CONTROLE 460.289,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE460.000,00
90917055EMISSÕES230.000,00
90917103RESGATES130.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS289,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.491.603,67