Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.398.302,46
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.358.802,31
13100007LIVRES5.358.802,31
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.330,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.330,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.331.471,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.256.096,91
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações75.375,00
18000009OUTROS CRÉDITOS27.747,34
18300008RENDAS A RECEBER19.149,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.149,34
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS8.752,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.752,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.752,81
30000001COMPENSAÇÃO6.681.503,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.358.802,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.358.802,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.331.471,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.330,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES882.520,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA882.520,00
30430107PRÓPRIOS882.520,00
30900008CONTROLE440.180,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS440.000,00
30915055EMISSÕES220.000,00
30915103RESGATES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO60.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS180,80
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.079.805,57
40000008EXIGÍVEL32.697,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.697,85
49900006DIVERSAS32.697,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.405,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.405,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.292,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.292,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.207.267,81
61100004CAPITAL SOCIAL4.071.780,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.926.024,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.926.024,12
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS854.243,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS135.487,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.362.947,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.362.947,48
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO315.684,99
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS315.684,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.047.262,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL86.893,65
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.325,19
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.325,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL120.527,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.838.516,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.838.516,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.204.610,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.204.610,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES342.961,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS342.961,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.810.782,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.990,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.784.791,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.784.791,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.289,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.018,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.336,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.934,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.934,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.512,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.512,80
90000003COMPENSAÇÃO 6.681.503,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.358.802,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.358.802,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES882.520,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 882.520,00
90900000CONTROLE 440.180,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE440.000,00
90917055EMISSÕES220.000,00
90917103RESGATES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO60.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS180,80
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.079.805,57