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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.952.802/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL236.192.449,67
11000006DISPONIBILIDADES47.394,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.084,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.084,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.309,71
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.309,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.094.320,39
13100007LIVRES236.094.320,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.029,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.029,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR236.050.291,07
13185709Cotas de Fundos de Investimento236.050.291,07
18000009OUTROS CRÉDITOS13.454,74
18300008RENDAS A RECEBER4.856,74
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.856,74
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS37.280,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.280,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.280,00
30000001COMPENSAÇÃO304.410.186,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.094.320,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.094.320,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.029,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.050.291,07
30900008CONTROLE68.315.866,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.250.000,00
30915055EMISSÕES33.900.000,00
30915103RESGATES23.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS65.866,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO540.602.636,09
40000008EXIGÍVEL86.096,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES86.096,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.936,92
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.936,92
49900006DIVERSAS83.159,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.347,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.347,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA54.812,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO54.812,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.296.685,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO202.296.685,56
61100004CAPITAL SOCIAL210.240.378,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO219.419.530,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS219.419.530,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.179.151,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.943.692,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS161.324.887,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS161.324.887,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO39.825.674,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.886.393,87
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.939.280,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.499.213,74
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR121.319.199,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL178.122,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.892,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.892,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS127.515.220,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS127.515.220,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO50.658.178,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.888.972,89
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.769.205,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.663.930,05
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.663.930,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS181.338,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.077,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO160.866,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.309,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO106.557,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.773,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.773,35
90000003COMPENSAÇÃO 304.410.186,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.094.320,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.094.320,39
90900000CONTROLE 68.315.866,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.250.000,00
90917055EMISSÕES33.900.000,00
90917103RESGATES23.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS65.866,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO540.602.636,09