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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P BIOTECHNOLOGY SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE -RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.598.373,94
11000006DISPONIBILIDADES95.102,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.015,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.015,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS92.086,45
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS92.086,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.447.761,09
13100007LIVRES36.447.761,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.641,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.641,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR36.412.119,17
13185709Cotas de Fundos de Investimento36.412.119,17
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS46.912,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.912,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.912,52
30000001COMPENSAÇÃO38.226.360,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.447.761,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.447.761,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.641,92
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA36.412.119,17
30900008CONTROLE1.778.599,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.700.000,00
30915055EMISSÕES850.000,00
30915103RESGATES540.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO310.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS78.599,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.824.734,81
40000008EXIGÍVEL32.791,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.791,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.847,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.847,72
49900006DIVERSAS27.943,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.411,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.411,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.532,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.532,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.520.396,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.520.396,69
61100004CAPITAL SOCIAL43.168.854,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.168.854,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.168.854,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.648.458,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.602.232,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.602.232,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.978.550,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS504.052,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.474.497,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.623.682,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.531.520,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.532,78
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO628,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA628,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.557.046,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.557.046,26
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.651.799,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS496.136,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.155.662,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.825.644,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.825.644,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.314,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO23.117,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.399,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.797,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.797,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.288,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.288,09
90000003COMPENSAÇÃO 38.226.360,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.447.761,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.447.761,09
90900000CONTROLE 1.778.599,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.700.000,00
90917055EMISSÕES850.000,00
90917103RESGATES540.000,00
90917158CIRCULAÇÃO310.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS78.599,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.824.734,81