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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.087.626,43
11000006DISPONIBILIDADES5.869,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.026,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.026,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.842,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.842,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.062.323,98
13100007LIVRES57.062.323,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.798,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA78.798,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.983.525,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento56.983.525,92
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS10.835,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.835,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.835,19
30000001COMPENSAÇÃO58.932.363,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.062.323,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.062.323,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO78.798,06
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA56.983.525,92
30900008CONTROLE1.870.039,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.540.449,00
30915055EMISSÕES733.483,00
30915103RESGATES133.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO673.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS329.590,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO116.019.989,68
40000008EXIGÍVEL49.471,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.471,63
49900006DIVERSAS49.471,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.862,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.862,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.608,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.608,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.401.900,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.401.900,03
61100004CAPITAL SOCIAL58.900.779,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.900.779,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.900.779,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS498.879,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.489.404,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.489.404,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.144.583,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.728.199,99
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.416.383,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.344.821,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.342.728,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.092,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.092,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.853.150,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.853.150,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.509.671,65
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.716.906,36
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.792.765,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.256.171,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.256.171,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS77.131,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.259,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS13.572,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.299,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.299,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.175,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.175,07
90000003COMPENSAÇÃO 58.932.363,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.062.323,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.062.323,98
90900000CONTROLE 1.870.039,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.540.449,00
90917055EMISSÕES733.483,00
90917103RESGATES133.483,00
90917158CIRCULAÇÃO673.483,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS329.590,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO116.019.989,68