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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL533.960.547,41
11000006DISPONIBILIDADES23.901,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.163,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.163,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.738,43
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS20.738,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS532.723.902,34
13100007LIVRES532.723.902,34
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO90.861,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA90.861,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR532.633.040,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento532.633.040,88
18000009OUTROS CRÉDITOS1.166.648,01
18300008RENDAS A RECEBER1.154.545,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.154.545,47
18800003DIVERSOS12.102,54
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.102,54
19000008OUTROS VALORES E BENS46.095,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.095,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.095,11
30000001COMPENSAÇÃO715.599.593,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS532.723.902,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO532.723.902,34
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO90.861,46
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA532.633.040,88
30900008CONTROLE182.875.691,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS182.531.206,29
30915055EMISSÕES87.444.897,72
30915103RESGATES58.141.411,57
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.944.897,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS344.484,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.249.560.140,92
40000008EXIGÍVEL90.899,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES90.899,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.460,47
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.460,47
49900006DIVERSAS85.438,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.105,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.105,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA67.333,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO67.333,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO505.582.260,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO505.582.260,26
61100004CAPITAL SOCIAL434.534.865,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO452.353.167,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS452.353.167,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.818.302,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS71.047.394,50
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS276.944.840,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS276.944.840,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO91.528.981,94
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.659.183,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR84.869.798,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS185.415.858,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.295.874,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.117.811,68
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.172,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.172,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS248.657.452,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS248.657.452,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO116.479.540,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.674.766,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR109.804.773,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS131.942.144,80
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR131.942.144,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS227.420,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.415,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO193.609,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA72.639,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO120.969,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.347,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.347,27
90000003COMPENSAÇÃO 715.599.593,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS532.723.902,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS532.723.902,34
90900000CONTROLE 182.875.691,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE182.531.206,29
90917055EMISSÕES87.444.897,72
90917103RESGATES58.141.411,57
90917158CIRCULAÇÃO36.944.897,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS344.484,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.249.560.140,92