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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.463.752,23
11000006DISPONIBILIDADES5.207,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.019,50
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.019,50
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.188,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.188,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.431.344,20
13100007LIVRES15.431.344,20
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.240,19
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA23.240,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.408.104,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento15.408.104,01
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS18.602,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.602,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.602,09
30000001COMPENSAÇÃO21.477.019,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.431.344,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.431.344,20
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.240,19
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA15.408.104,01
30900008CONTROLE6.045.675,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.020.000,00
30915055EMISSÕES3.010.000,00
30915103RESGATES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO210.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS25.675,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.940.772,17
40000008EXIGÍVEL25.952,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.952,65
49900006DIVERSAS25.952,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.712,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.712,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.239,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.239,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.266.557,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.266.557,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.495.308,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.495.308,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.495.308,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.228.751,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.004.509,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.004.509,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.849.307,54
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.468.625,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.380.681,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.155.202,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.154.759,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO443,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA443,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.833.267,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.833.267,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.323.533,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.460.705,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.862.828,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.460.497,52
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.460.497,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.107,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.340,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.861,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.904,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.904,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.128,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.128,63
90000003COMPENSAÇÃO 21.477.019,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.431.344,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.431.344,20
90900000CONTROLE 6.045.675,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.020.000,00
90917055EMISSÕES3.010.000,00
90917103RESGATES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO210.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS25.675,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.940.772,17