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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.608.555,15
11000006DISPONIBILIDADES5.923,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.017,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.017,49
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.905,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.905,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.572.614,75
13100007LIVRES10.572.614,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.707,21
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.707,21
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.545.907,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.545.907,54
18000009OUTROS CRÉDITOS19.619,04
18300008RENDAS A RECEBER11.021,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.021,04
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS10.398,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.398,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.398,04
30000001COMPENSAÇÃO11.640.894,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.572.614,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.572.614,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.707,21
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.545.907,54
30900008CONTROLE1.068.279,68
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.061.139,00
30915055EMISSÕES483.713,00
30915103RESGATES483.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO93.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.140,68
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.249.449,58
40000008EXIGÍVEL33.978,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.978,79
49900006DIVERSAS33.978,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.225,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.225,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.753,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.753,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.348.008,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.373.273,99
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.444.829,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.444.829,43
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS71.555,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.850.753,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.850.753,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.882.083,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS482.806,13
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.399.277,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.968.670,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.965.708,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.001,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO961,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA961,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.624.186,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.624.186,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.474.704,34
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS476.319,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.998.384,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.087.878,04
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.087.878,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.044,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.661,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.416,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.966,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.966,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.559,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.559,05
90000003COMPENSAÇÃO 11.640.894,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.572.614,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.572.614,75
90900000CONTROLE 1.068.279,68
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.061.139,00
90917055EMISSÕES483.713,00
90917103RESGATES483.713,00
90917158CIRCULAÇÃO93.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.140,68
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.249.449,58