|
Conta
|
Descrição da Conta
|
Valor Saldo
|
| 10000007 | REALIZÁVEL | 10.608.555,15 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.923,32 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.017,49 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.017,49 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.905,83 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.905,83 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.572.614,75 |
| 13100007 | LIVRES | 10.572.614,75 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.707,21 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 26.707,21 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.545.907,54 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 10.545.907,54 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 19.619,04 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 11.021,04 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 11.021,04 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.598,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.598,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 10.398,04 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.398,04 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.398,04 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 11.640.894,43 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.572.614,75 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 10.572.614,75 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.707,21 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 10.545.907,54 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.068.279,68 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.061.139,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 30915103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 93.713,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 7.140,68 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 22.249.449,58 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 33.978,79 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 33.978,79 |
| 49900006 | DIVERSAS | 33.978,79 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 31.225,79 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.225,79 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 2.753,00 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.753,00 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.348.008,79 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.348.008,79 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 9.373.273,99 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 9.444.829,43 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 9.444.829,43 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 71.555,44 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 12.850.753,94 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 12.850.753,94 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 2.882.083,56 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 482.806,13 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.399.277,43 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9.968.670,38 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 9.965.708,01 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 2.001,01 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 961,36 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 961,36 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 9.624.186,37 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.624.186,37 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 3.474.704,34 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 476.319,51 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.998.384,83 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.087.878,04 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 6.087.878,04 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 51.044,94 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 38.661,91 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.416,82 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 9.966,21 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 9.966,21 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.559,05 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.559,05 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 11.640.894,43 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.572.614,75 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 10.572.614,75 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.068.279,68 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.061.139,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 90917103 | RESGATES | 483.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 93.713,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 7.140,68 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 22.249.449,58 |