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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 24.493.010,84 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 5.096,46 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.013,93 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 3.013,93 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.082,53 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.082,53 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 24.466.808,66 |
| 13100007 | LIVRES | 24.466.808,66 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36.642,80 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 36.642,80 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 24.430.165,86 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 24.430.165,86 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 8.598,00 |
| 18800003 | DIVERSOS | 8.598,00 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 8.598,00 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 12.507,72 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.507,72 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 12.507,72 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 27.059.473,06 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 24.466.808,66 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 24.466.808,66 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36.642,80 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 24.430.165,86 |
| 30900008 | CONTROLE | 2.592.664,40 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 2.551.350,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 1.275.675,00 |
| 30915103 | RESGATES | 1.110.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 165.675,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 41.314,40 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 51.552.483,90 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 37.226,22 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 37.226,22 |
| 49900006 | DIVERSAS | 37.226,22 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 31.511,60 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.511,60 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 5.714,62 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.714,62 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.267.237,07 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.267.237,07 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 12.232.843,00 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 13.429.911,98 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.429.911,98 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 1.197.068,98 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.034.394,07 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.034.394,07 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 15.019.986,86 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 15.019.986,86 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 4.258.095,79 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 336.304,79 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 3.921.791,00 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 10.761.891,07 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 10.760.970,80 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 920,27 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 920,27 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 10.831.439,31 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 10.831.439,31 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 5.380.991,55 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 327.380,97 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.053.610,58 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.381.127,61 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.381.127,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 58.753,10 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 39.723,08 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.394,86 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 16.635,16 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 16.635,16 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.567,05 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.567,05 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 27.059.473,06 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 24.466.808,66 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 24.466.808,66 |
| 90900000 | CONTROLE | 2.592.664,40 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 2.551.350,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 1.275.675,00 |
| 90917103 | RESGATES | 1.110.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 165.675,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 41.314,40 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 51.552.483,90 |