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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.493.010,84
11000006DISPONIBILIDADES5.096,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.013,93
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.013,93
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.082,53
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.082,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.466.808,66
13100007LIVRES24.466.808,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.642,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.642,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.430.165,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento24.430.165,86
18000009OUTROS CRÉDITOS8.598,00
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS12.507,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.507,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.507,72
30000001COMPENSAÇÃO27.059.473,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.466.808,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.466.808,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.642,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA24.430.165,86
30900008CONTROLE2.592.664,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.551.350,00
30915055EMISSÕES1.275.675,00
30915103RESGATES1.110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO165.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.314,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO51.552.483,90
40000008EXIGÍVEL37.226,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.226,22
49900006DIVERSAS37.226,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.511,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.511,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.714,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.714,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.267.237,07
61100004CAPITAL SOCIAL12.232.843,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.429.911,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.429.911,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.197.068,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.034.394,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.019.986,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.019.986,86
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.258.095,79
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS336.304,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.921.791,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.761.891,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.760.970,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO920,27
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA920,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.831.439,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.831.439,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.380.991,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS327.380,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.053.610,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.381.127,61
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.381.127,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.753,10
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.723,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.635,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.635,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.567,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.567,05
90000003COMPENSAÇÃO 27.059.473,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.466.808,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.466.808,66
90900000CONTROLE 2.592.664,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.551.350,00
90917055EMISSÕES1.275.675,00
90917103RESGATES1.110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO165.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.314,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO51.552.483,90