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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.806.195,32
11000006DISPONIBILIDADES448.982,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.032,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.032,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS445.949,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS445.949,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.231.021,08
13100007LIVRES65.231.021,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.680,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA53.680,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.177.340,64
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.177.340,64
18000009OUTROS CRÉDITOS11.006,14
18300008RENDAS A RECEBER2.408,14
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.408,14
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS115.185,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS115.185,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS115.185,85
30000001COMPENSAÇÃO72.678.763,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.231.021,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO65.231.021,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO53.680,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.177.340,64
30900008CONTROLE7.447.742,11
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.312.613,00
30915055EMISSÕES3.350.871,00
30915103RESGATES2.340.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.620.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS135.129,11
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO138.484.958,51
40000008EXIGÍVEL54.982,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.982,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.203,13
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS13.203,13
49900006DIVERSAS41.779,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.775,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.775,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.003,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.003,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.854.827,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO69.854.827,33
61100004CAPITAL SOCIAL60.628.330,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO60.794.502,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.794.502,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS166.172,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.546.252,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.546.252,03
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.257.164,39
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.010.149,07
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.247.015,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.289.087,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.836.961,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL451.051,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.075,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.075,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.649.866,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.649.866,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.461.324,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.000.187,71
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.461.136,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.020.961,86
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.020.961,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.115,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.054,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO47.666,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.666,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS72.463,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS72.463,89
90000003COMPENSAÇÃO 72.678.763,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS65.231.021,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS65.231.021,08
90900000CONTROLE 7.447.742,11
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.312.613,00
90917055EMISSÕES3.350.871,00
90917103RESGATES2.340.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.620.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS135.129,11
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO138.484.958,51