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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL569.483.804,04
11000006DISPONIBILIDADES3.184,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.149,36
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.149,36
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34,69
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS569.418.340,52
13100007LIVRES569.418.340,52
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO298.698,17
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA298.698,17
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR569.119.642,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento569.119.642,35
18000009OUTROS CRÉDITOS16.184,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.574,30
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.574,30
18800003DIVERSOS8.610,06
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.610,06
19000008OUTROS VALORES E BENS46.095,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.095,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.095,11
30000001COMPENSAÇÃO580.935.818,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS569.418.340,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO569.418.340,52
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO298.698,17
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA569.119.642,35
30900008CONTROLE11.517.477,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.700.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS817.477,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.150.419.622,53
40000008EXIGÍVEL325.029,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES325.029,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.495,73
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS108.495,73
49900006DIVERSAS216.534,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR83.852,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.852,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA132.681,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO132.681,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO540.546.322,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO540.546.322,82
61100004CAPITAL SOCIAL473.173.092,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO473.173.092,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS473.173.092,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS67.373.229,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS266.082.185,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS266.082.173,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO92.284.290,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.246.322,95
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR86.037.967,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.797.882,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.925.188,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.866.372,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.322,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.322,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS237.469.733,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS237.469.733,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO119.698.756,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.216.840,86
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR113.481.915,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.256.842,66
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR117.256.842,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS473.357,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.934,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO376.028,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.717,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO288.311,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.777,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40.777,52
90000003COMPENSAÇÃO 580.935.818,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS569.418.340,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS569.418.340,52
90900000CONTROLE 11.517.477,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.700.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS817.477,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.150.419.622,53