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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL712.270.781,76
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.141.400,65
13100007LIVRES329.043.040,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.365.062,52
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.365.062,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL322.677.978,13
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS322.677.978,13
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS125.580,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO125.580,00
13345109FUTUROS125.580,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS972.780,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA972.780,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL972.780,00
18000009OUTROS CRÉDITOS382.071.516,92
18300008RENDAS A RECEBER7.692.189,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.692.189,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES374.370.486,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS374.370.486,56
18800003DIVERSOS8.840,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.840,91
19000008OUTROS VALORES E BENS54.864,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
30000001COMPENSAÇÃO908.904.082,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.015.820,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO330.015.820,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL323.650.758,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.365.062,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.168.602,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.168.602,00
30430107PRÓPRIOS13.168.602,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.879.295,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.879.295,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.348.700,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS1.530.595,00
30900008CONTROLE555.840.364,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS555.793.088,00
30915055EMISSÕES277.400.000,00
30915103RESGATES228.521.544,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO49.871.544,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS47.276,85
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.621.174.864,26
40000008EXIGÍVEL6.233.779,90
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.111,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.111,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.111,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.231.668,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.177.102,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR11,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.176.576,63
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS514,06
49900006DIVERSAS54.566,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.566,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.566,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.676.732,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.676.732,53
61100004CAPITAL SOCIAL632.613.226,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO676.281.223,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS676.281.223,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS43.667.996,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS330.570.464,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS330.570.464,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO179.240.226,39
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS179.240.226,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO88.660,92
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.660,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS151.241.577,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.172.236,36
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO21.822,44
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.822,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.378.217,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.813.016,69
71580315FUTURO1.813.016,69
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO132.856.284,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO132.856.284,37
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS286.210.195,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS286.210.195,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES161.575.288,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS161.575.288,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.493.235,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.558.528,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO395,48
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA395,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.412.078,44
81550311FUTURO1.412.078,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO119.522.232,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO119.522.232,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.194,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO111.800,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.476,61
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.476,61
90000003COMPENSAÇÃO 908.904.082,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS330.015.820,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS330.015.820,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.168.602,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.168.602,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.879.295,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.879.295,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.879.295,00
90900000CONTROLE 555.840.364,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE555.793.088,00
90917055EMISSÕES277.400.000,00
90917103RESGATES228.521.544,00
90917158CIRCULAÇÃO49.871.544,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS47.276,85
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.621.174.864,26