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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL66.214.097,89
11000006DISPONIBILIDADES54.480,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.022,33
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.022,33
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.457,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.457,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.034.605,09
13100007LIVRES66.034.605,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.887,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA51.887,44
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.982.717,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento65.982.717,65
18000009OUTROS CRÉDITOS9.398,23
18300008RENDAS A RECEBER800,23
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER800,23
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS115.614,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS115.614,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS115.614,32
30000001COMPENSAÇÃO97.696.490,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.034.605,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO66.034.605,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO51.887,44
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA65.982.717,65
30900008CONTROLE31.661.885,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS31.643.222,00
30915055EMISSÕES13.631.074,00
30915103RESGATES13.931.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.081.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS18.663,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO163.910.588,23
40000008EXIGÍVEL51.623,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES51.623,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.453,11
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.453,11
49900006DIVERSAS41.170,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.941,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.941,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.228,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.228,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.170.980,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO57.170.980,17
61100004CAPITAL SOCIAL43.053.901,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.824.666,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.824.666,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.770.764,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.117.078,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.363.754,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.363.754,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.849.076,11
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS704.237,75
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.144.838,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.514.678,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR32.463.493,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.210,72
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO974,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA974,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS34.372.260,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS34.372.260,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.769.985,77
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS688.885,43
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.081.100,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.438.926,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.438.926,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS89.085,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.381,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.309,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.309,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74.262,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS74.262,73
90000003COMPENSAÇÃO 97.696.490,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS66.034.605,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS66.034.605,09
90900000CONTROLE 31.661.885,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE31.643.222,00
90917055EMISSÕES13.631.074,00
90917103RESGATES13.931.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.081.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS18.663,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO163.910.588,23