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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL878.992.047,30
11000006DISPONIBILIDADES9.434,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.214,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.214,17
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.219,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.219,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS878.244.642,70
13100007LIVRES878.244.642,70
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO317.146,46
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA317.146,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR877.927.496,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento877.927.496,24
18000009OUTROS CRÉDITOS683.106,40
18300008RENDAS A RECEBER674.508,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER674.508,40
18800003DIVERSOS8.598,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.598,00
19000008OUTROS VALORES E BENS54.864,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
30000001COMPENSAÇÃO1.181.440.084,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS878.244.642,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO878.244.642,70
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO317.146,46
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA877.927.496,24
30900008CONTROLE303.195.441,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS302.900.000,00
30915055EMISSÕES147.700.000,00
30915103RESGATES104.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO51.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS295.441,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.060.432.131,62
40000008EXIGÍVEL332.482,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES332.482,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.629,70
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.629,70
49900006DIVERSAS320.852,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.914,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.914,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA195.938,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO195.938,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO801.645.276,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO801.645.276,97
61100004CAPITAL SOCIAL821.200.743,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO828.192.984,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS828.192.984,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.992.240,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.555.466,98
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS438.995.808,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS438.995.808,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO122.356.008,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.910.804,77
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR118.445.203,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS316.639.800,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR315.904.083,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL728.570,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.146,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.146,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS361.981.520,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS361.981.520,46
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO160.445.359,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.987.347,64
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR156.458.012,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.908.979,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR200.908.979,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS565.866,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.136,21
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.394,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO522.334,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.591,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO417.743,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.315,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS61.315,33
90000003COMPENSAÇÃO 1.181.440.084,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS878.244.642,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS878.244.642,70
90900000CONTROLE 303.195.441,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE302.900.000,00
90917055EMISSÕES147.700.000,00
90917103RESGATES104.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO51.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS295.441,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.060.432.131,62