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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL107.844.774,58
11000006DISPONIBILIDADES47.899,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.046,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.046,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.853,19
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.853,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.690.988,50
13100007LIVRES107.690.988,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.928,56
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA21.928,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR107.669.059,94
13185709Cotas de Fundos de Investimento107.669.059,94
18000009OUTROS CRÉDITOS77.367,29
18300008RENDAS A RECEBER44.280,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.280,40
18800003DIVERSOS33.086,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33.086,89
19000008OUTROS VALORES E BENS28.519,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.519,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.519,20
30000001COMPENSAÇÃO262.889.230,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.690.988,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO107.690.988,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO21.928,56
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA107.669.059,94
30900008CONTROLE155.198.241,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS155.043.894,00
30915055EMISSÕES77.521.947,00
30915103RESGATES70.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.371.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS154.347,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO370.734.004,96
40000008EXIGÍVEL42.794,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.794,75
49900006DIVERSAS42.794,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.577,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.577,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.217,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.217,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO97.340.113,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO97.340.113,14
61100004CAPITAL SOCIAL96.902.474,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.914.274,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.914.274,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.011.800,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.648.137,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.648.137,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO22.309.000,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.724.717,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.584.283,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.339.136,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.708.429,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL628.930,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.776,29
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.776,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.186.270,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.186.270,40
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO30.746.545,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.732.144,50
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.014.400,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.309.906,23
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.309.906,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS107.994,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.643,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.325,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO93.025,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.309,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO38.715,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.824,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21.824,57
90000003COMPENSAÇÃO 262.889.230,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.690.988,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS107.690.988,50
90900000CONTROLE 155.198.241,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE155.043.894,00
90917055EMISSÕES77.521.947,00
90917103RESGATES70.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.371.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS154.347,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO370.734.004,96