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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL176.584.956,14
11000006DISPONIBILIDADES106.550,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.083,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.083,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.466,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.466,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS176.404.731,28
13100007LIVRES176.404.731,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.207,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.207,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR176.339.523,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento176.339.523,43
18000009OUTROS CRÉDITOS36.394,32
18300008RENDAS A RECEBER36.394,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.394,32
19000008OUTROS VALORES E BENS37.280,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.280,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.280,00
30000001COMPENSAÇÃO669.394.588,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.404.731,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO176.404.731,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO65.207,85
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA176.339.523,43
30900008CONTROLE492.989.857,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS492.400.000,00
30915055EMISSÕES236.300.000,00
30915103RESGATES233.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO22.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS589.857,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO845.979.544,75
40000008EXIGÍVEL70.372,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.372,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.213,19
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7.213,19
49900006DIVERSAS63.159,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.940,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.940,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.218,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.218,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.418.682,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.418.682,36
61100004CAPITAL SOCIAL180.614.436,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO180.698.018,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS180.698.018,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS83.582,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.804.246,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS118.688.406,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS118.688.406,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO41.846.924,48
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.902.217,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR35.944.707,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.841.481,86
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR75.514.598,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.325.227,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.655,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.655,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS131.592.504,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS131.592.504,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO48.239.104,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.903.373,01
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.335.731,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.160.872,16
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR83.160.872,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.567,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.710,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.935,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO139.921,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.309,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO85.612,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.960,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32.960,95
90000003COMPENSAÇÃO 669.394.588,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.404.731,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS176.404.731,28
90900000CONTROLE 492.989.857,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE492.400.000,00
90917055EMISSÕES236.300.000,00
90917103RESGATES233.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO22.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS589.857,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO845.979.544,75