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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.740.441.046,90
11000006DISPONIBILIDADES15.339,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.464,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.464,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.875,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.875,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.740.367.522,87
13100007LIVRES1.740.367.522,87
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO502.841,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA502.841,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.739.864.681,61
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.739.864.681,61
18000009OUTROS CRÉDITOS3.320,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.320,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.320,18
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS54.864,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.864,19
30000001COMPENSAÇÃO2.140.709.345,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.740.367.522,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.740.367.522,87
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO502.841,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.739.864.681,61
30900008CONTROLE400.341.822,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS395.200.000,00
30915055EMISSÕES194.850.000,00
30915103RESGATES107.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO92.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.141.822,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.881.150.392,65
40000008EXIGÍVEL490.065,12
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES490.065,12
49900006DIVERSAS490.065,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75.004,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.004,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA415.060,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO415.060,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.737.590.453,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.737.590.453,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.364.585.475,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.423.291.171,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.423.291.171,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.705.695,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS373.004.978,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS970.739.870,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS970.739.870,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO285.000.330,75
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.157.780,37
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR281.842.550,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS685.739.539,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR685.727.939,57
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.599,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.599,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS968.379.342,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS968.379.342,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO378.575.480,10
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.164.942,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR375.410.537,73
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS588.436.222,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR588.436.222,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.316.979,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83.709,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.935,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.231.335,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA338.320,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO893.014,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.659,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.659,26
90000003COMPENSAÇÃO 2.140.709.345,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.740.367.522,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.740.367.522,87
90900000CONTROLE 400.341.822,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE395.200.000,00
90917055EMISSÕES194.850.000,00
90917103RESGATES107.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO92.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.141.822,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.881.150.392,65