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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.830.591.114,97
11000006DISPONIBILIDADES48.508,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.966,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.966,57
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.541,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.541,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ117.731,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS117.731,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA117.731,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO117.731,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.830.379.516,19
13100007LIVRES1.830.379.516,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.830.379.516,19
13185905OUTROS1.830.379.516,19
19000008OUTROS VALORES E BENS45.359,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.359,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.359,59
30000001COMPENSAÇÃO1.933.488.366,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.919.641.120,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.919.641.120,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA112.274,69
30430107PRÓPRIOS112.274,69
30900008CONTROLE13.734.971,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.734.971,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.734.971,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.764.079.480,98
40000008EXIGÍVEL149.607,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES149.607,27
49900006DIVERSAS149.607,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.013,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.013,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA147.593,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO147.593,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.335.462,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.472.335.462,52
61100004CAPITAL SOCIAL952.268.796,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO978.993.644,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS978.993.644,78
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS26.724.848,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS520.066.666,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS404.128.795,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS404.128.795,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO283.410,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.410,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ73.778,52
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS73.778,52
71410100POSIÇÃO BANCADA73.778,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS403.771.605,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR403.771.605,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.022.750,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.022.750,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.806,46
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.806,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.526.374,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.526.374,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS469.568,92
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.548,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.394,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.913,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO430.368,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA430.368,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.344,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.933.488.366,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.919.641.120,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.919.641.120,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES112.274,69
90430006VALORES CUSTODIADOS 112.274,69
90900000CONTROLE 13.734.971,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.734.971,00
90917158CIRCULAÇÃO13.734.971,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.764.079.480,98