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| Competência: | 06/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 29.573.507,02 | Data de Recebimento das Informações: | 30/06/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 2.187.064,00 | 7,395% | ||||||
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Para
negociação | Não | 333.607,00 | 29.473.612,65 | 99,662% | |||||||||
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Para
negociação | 1.980.834,17 | 6,698% | |||||||||||
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Para
negociação | 108.572,30 | 0,367% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.236,84 | 0,008% | |||||||||||