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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.783.336/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.828.363,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.828.363,57
13100007LIVRES8.828.363,57
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.095,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.095,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.813.267,58
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.813.267,58
30000001COMPENSAÇÃO19.275.695,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.828.363,57
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.828.363,57
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.828.363,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.625.984,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.625.984,40
30430107PRÓPRIOS1.625.984,40
30900008CONTROLE8.821.347,19
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.821.347,19
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.821.347,19
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.104.058,73
40000008EXIGÍVEL7.016,38
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.016,38
49900006DIVERSAS7.016,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.516,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.516,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS105,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS105,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO105,69
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA105,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS178.758,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS178.758,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO171.722,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR171.722,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.035,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.419,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.116,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 19.275.695,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.828.363,57
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.828.363,57
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.625.984,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.625.984,40
90900000CONTROLE 8.821.347,19
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.821.347,19
90917158CIRCULAÇÃO8.821.347,19
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.104.058,73