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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.430.869,82
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.427.393,35
13100007LIVRES7.427.393,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO284.057,14
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA284.057,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.143.336,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.143.336,21
19000008OUTROS VALORES E BENS2.476,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.476,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.476,47
30000001COMPENSAÇÃO16.050.370,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.427.393,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.427.393,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.427.393,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.461.234,28
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.461.234,28
30430107PRÓPRIOS1.461.234,28
30900008CONTROLE7.161.742,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.161.742,46
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.161.742,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.481.239,91
40000008EXIGÍVEL269.127,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES269.127,36
49900006DIVERSAS269.127,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR263.077,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.740,63
49930904OUTROS PAGAMENTOS257.336,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.050,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.050,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.724.069,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.724.069,30
61100004CAPITAL SOCIAL5.976.895,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.035.417,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.035.417,79
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.521,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.545.573,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.545.573,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.545.573,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.543.670,75
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.903,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.903,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS107.900,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS107.900,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.197,28
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.347,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS41.390,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.459,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.050,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO409,46
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA10.000,00
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.703,43
90000003COMPENSAÇÃO 16.050.370,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.427.393,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.427.393,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.461.234,28
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.461.234,28
90900000CONTROLE 7.161.742,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.161.742,46
90917158CIRCULAÇÃO7.161.742,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.481.239,91