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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.043.036/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.724.178,90
11000006DISPONIBILIDADES49.868,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.868,68
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.868,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.667.706,28
13100007LIVRES64.667.706,28
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.667.706,28
13185709Cotas de Fundos de Investimento64.667.706,28
19000008OUTROS VALORES E BENS6.603,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.603,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.603,94
30000001COMPENSAÇÃO140.724.255,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.667.706,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.667.706,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO64.667.706,28
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.392.412,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.392.412,21
30430107PRÓPRIOS11.392.412,21
30900008CONTROLE64.664.136,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.664.136,84
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.664.136,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO205.448.434,23
40000008EXIGÍVEL60.042,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES60.042,06
49900006DIVERSAS60.042,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.042,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.042,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.943.028,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.943.028,15
61100004CAPITAL SOCIAL84.296.098,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO84.263.319,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS84.263.319,49
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS32.778,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.353.069,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.867.208,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.867.208,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.862.023,75
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.862.023,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.185,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.185,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS146.100,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS146.100,23
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS146.090,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.428,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS19.037,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.623,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO95.623,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,74
90000003COMPENSAÇÃO 140.724.255,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.667.706,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.667.706,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.392.412,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.392.412,21
90900000CONTROLE 64.664.136,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.664.136,84
90917158CIRCULAÇÃO64.664.136,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO205.448.434,23