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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL107.975.573,29
11000006DISPONIBILIDADES999,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS107.958.818,67
13100007LIVRES107.958.818,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.520.705,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.520.705,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.438.113,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento106.438.113,31
19000008OUTROS VALORES E BENS15.754,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.754,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.754,63
30000001COMPENSAÇÃO232.710.266,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.958.818,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO107.958.818,67
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO107.958.818,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.212.214,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.212.214,76
30430107PRÓPRIOS18.212.214,76
30900008CONTROLE106.539.233,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS106.539.233,36
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO106.539.233,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO340.685.840,08
40000008EXIGÍVEL1.436.339,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.436.339,93
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.264.391,90
49524004COTAS A RESGATAR1.264.391,90
49900006DIVERSAS171.948,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR162.843,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.843,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.104,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.104,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO106.688.797,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO106.688.797,10
61100004CAPITAL SOCIAL107.812.004,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO108.174.341,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS116.106.234,44
61170405AMORTIZAÇÃO7.931.893,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS362.337,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.123.207,07
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS167.610,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS167.610,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.758,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR116.874,45
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO30.884,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA30.884,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.852,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.852,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS317.174,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS317.174,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS317.174,33
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.018,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.542,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO259.113,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.104,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197.945,01
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA34.063,35
90000003COMPENSAÇÃO 232.710.266,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.958.818,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS107.958.818,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.212.214,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.212.214,76
90900000CONTROLE 106.539.233,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE106.539.233,36
90917158CIRCULAÇÃO106.539.233,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO340.685.840,08