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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR SMART CONTRACT LEADERS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.106.937/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.337.190,27
11000006DISPONIBILIDADES16.725,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.725,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.725,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.295.135,72
13100007LIVRES18.295.135,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.295.135,72
13185709Cotas de Fundos de Investimento18.295.135,72
19000008OUTROS VALORES E BENS25.328,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.328,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.328,84
30000001COMPENSAÇÃO38.547.916,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.295.135,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.295.135,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.295.135,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.972.141,24
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.972.141,24
30430107PRÓPRIOS1.972.141,24
30900008CONTROLE18.280.639,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.280.639,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.280.639,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO56.885.106,53
40000008EXIGÍVEL56.550,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES56.550,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.333,33
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9.333,33
49900006DIVERSAS47.217,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR39.146,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.146,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.071,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.071,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.381.453,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.381.453,13
61100004CAPITAL SOCIAL20.659.231,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.073.785,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.073.785,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS414.554,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.277.778,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.011.375,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.011.375,10
71300007RENDAS DE CÂMBIO604.188,18
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS604.188,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS407.021,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR407.021,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS165,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS165,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS112.188,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS112.188,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS112.188,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.883,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS74.813,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.491,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.408,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.083,00
90000003COMPENSAÇÃO 38.547.916,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.295.135,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.295.135,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.972.141,24
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.972.141,24
90900000CONTROLE 18.280.639,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.280.639,30
90917158CIRCULAÇÃO18.280.639,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO56.885.106,53