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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.744.647,60
11000006DISPONIBILIDADES4.111,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.111,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.111,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.674.319,88
13100007LIVRES8.674.319,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.674.319,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento8.674.319,88
19000008OUTROS VALORES E BENS66.216,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS66.216,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS66.216,27
30000001COMPENSAÇÃO21.230.179,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.319,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.674.319,88
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.674.319,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.860.675,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.860.675,53
30430107PRÓPRIOS3.860.675,53
30900008CONTROLE8.695.184,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.695.184,53
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.695.184,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.974.827,54
40000008EXIGÍVEL49.463,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.463,07
49900006DIVERSAS49.463,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.387,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.387,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.075,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.075,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.703.551,56
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.703.551,56
61100004CAPITAL SOCIAL16.051.787,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.583.965,66
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.583.965,66
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.467.821,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.348.235,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS177.768,28
71000008RECEITAS OPERACIONAIS177.768,28
71300007RENDAS DE CÂMBIO48.145,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR48.145,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ512,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS512,89
71410100POSIÇÃO BANCADA512,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.519,11
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR126.519,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.590,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.590,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS186.135,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS186.135,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO106.419,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS106.419,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.136,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.874,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS35.984,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.278,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.225,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO52,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.579,00
90000003COMPENSAÇÃO 21.230.179,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.674.319,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.674.319,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.860.675,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.860.675,53
90900000CONTROLE 8.695.184,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.695.184,53
90917158CIRCULAÇÃO8.695.184,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.974.827,54