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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL121.844.105,17
11000006DISPONIBILIDADES3.915,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.915,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.915,84
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ146.140,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS146.140,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA146.140,87
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL146.140,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS121.685.063,97
13100007LIVRES121.685.063,97
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR121.685.063,97
13185709Cotas de Fundos de Investimento121.685.063,97
18000009OUTROS CRÉDITOS1.012,24
18800003DIVERSOS1.012,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.012,24
19000008OUTROS VALORES E BENS7.972,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.972,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.972,25
30000001COMPENSAÇÃO266.402.767,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.685.063,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO121.685.063,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO121.685.063,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.976.437,93
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.976.437,93
30430107PRÓPRIOS22.976.437,93
30900008CONTROLE121.741.265,43
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS121.741.265,43
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO121.741.265,43
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO388.246.872,50
40000008EXIGÍVEL102.839,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES102.839,74
49900006DIVERSAS102.839,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR93.570,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS93.570,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.268,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.268,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO126.912.624,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO126.912.624,19
61100004CAPITAL SOCIAL174.357.680,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO175.503.000,37
61170209PESSOAS FÍSICAS43.230.208,26
61170302PESSOAS JURÍDICAS132.272.792,11
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.145.320,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.445.056,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.490,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.490,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.672,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.672,08
71410100POSIÇÃO BANCADA9.672,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.818,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.818,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.186.848,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.186.848,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO211.889,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.889,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.718.228,93
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.228,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS242.668,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.694,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.454,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO196.519,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.886,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO170.632,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.062,02
90000003COMPENSAÇÃO 266.402.767,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS121.685.063,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS121.685.063,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.976.437,93
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.976.437,93
90900000CONTROLE 121.741.265,43
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE121.741.265,43
90917158CIRCULAÇÃO121.741.265,43
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO388.246.872,50