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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL852.557.576,67
11000006DISPONIBILIDADES4.119,71
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.119,71
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.119,71
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.409.110,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.409.110,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.409.110,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.409.110,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS847.814.083,97
13100007LIVRES847.814.083,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.458.686,93
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO4.458.686,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR843.355.397,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento843.355.397,04
18000009OUTROS CRÉDITOS2.143.065,23
18800003DIVERSOS2.143.065,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.143.065,23
19000008OUTROS VALORES E BENS187.197,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS187.197,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS187.197,54
30000001COMPENSAÇÃO1.740.415.766,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS847.814.083,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO847.814.083,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO847.814.083,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES44.876.878,09
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA44.876.878,09
30430107PRÓPRIOS44.876.878,09
30900008CONTROLE847.724.804,72
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS847.724.804,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO847.724.804,72
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.592.973.343,45
40000008EXIGÍVEL4.832.771,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.832.771,95
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS4.952,69
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER4.952,69
49420153IMPOSTO DE RENDA4.952,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.301.473,04
49524004COTAS A RESGATAR4.301.473,04
49900006DIVERSAS526.346,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR449.121,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS449.121,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA61.716,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO61.716,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS15.508,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO769.115.933,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO769.115.933,13
61100004CAPITAL SOCIAL376.499.736,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO393.228.531,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS393.228.531,54
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.728.794,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.616.196,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS89.879.779,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS89.879.779,60
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.799,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.799,36
71410100POSIÇÃO BANCADA29.799,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.761.120,40
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR88.691.384,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.069.735,69
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO670.958,04
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS88.859,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS88.859,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.270.908,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.270.908,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.880.335,06
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.880.335,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS812.271,11
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO812.271,11
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO812.271,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.562.773,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.475,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS125.044,34
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.409.253,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA181.181,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.228.010,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA61,79
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.527,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS15.527,89
90000003COMPENSAÇÃO 1.740.415.766,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS847.814.083,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS847.814.083,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES44.876.878,09
90430006VALORES CUSTODIADOS 44.876.878,09
90900000CONTROLE 847.724.804,72
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE847.724.804,72
90917158CIRCULAÇÃO847.724.804,72
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.592.973.343,45