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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 36.669.709/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL143.716.511,03
11000006DISPONIBILIDADES12.643,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.525,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.525,89
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS117,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS117,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.382,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.382,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.382,57
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.382,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.633.196,99
13100007LIVRES143.633.196,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR143.633.196,99
13185905OUTROS143.633.196,99
19000008OUTROS VALORES E BENS21.287,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.287,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.287,83
30000001COMPENSAÇÃO288.427.517,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.633.196,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO143.633.196,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL683.046,63
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL142.950.150,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.218.842,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.218.842,44
30430107PRÓPRIOS1.218.842,44
30900008CONTROLE143.575.477,77
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS143.575.477,77
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO143.575.477,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO432.144.028,23
40000008EXIGÍVEL141.033,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES141.033,24
49900006DIVERSAS141.033,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR131.398,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.398,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.635,20
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.635,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.481.513,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.481.513,62
61100004CAPITAL SOCIAL69.966.056,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO69.966.056,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS69.966.056,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.515.457,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.179.142,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.179.142,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO55.070,49
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS55.070,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ632,42
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS632,42
71410100POSIÇÃO BANCADA632,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.118.302,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.118.302,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.137,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.137,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS85.178,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS85.178,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.178,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.689,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.196,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO80.293,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.635,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO70.658,11
90000003COMPENSAÇÃO 288.427.517,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.633.196,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS143.633.196,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.218.842,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.218.842,44
90900000CONTROLE 143.575.477,77
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE143.575.477,77
90917158CIRCULAÇÃO143.575.477,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO432.144.028,23