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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.519.069,18
11000006DISPONIBILIDADES7.697,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.050,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.050,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.647,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.647,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.632,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.632,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.632,30
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83.632,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.422.166,80
13100007LIVRES12.422.166,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.422.166,80
13185905OUTROS12.422.166,80
19000008OUTROS VALORES E BENS5.572,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.572,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.572,19
30000001COMPENSAÇÃO11.724.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE415.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS415.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO415.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.243.262,22
40000008EXIGÍVEL5.777,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.777,34
49900006DIVERSAS5.777,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR947,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS947,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.830,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.830,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.078.274,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.078.274,45
61100004CAPITAL SOCIAL12.078.274,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.109.077,16
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.109.077,16
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.802,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.442.916,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.442.916,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.821,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.821,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.492,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.492,55
71410100POSIÇÃO BANCADA8.492,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.431.602,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.431.602,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.007.898,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.007.898,75
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64.701,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.701,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS926.507,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR926.507,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.690,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.327,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.612,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.612,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.542,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.724.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 415.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE415.967,00
90917158CIRCULAÇÃO415.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.243.262,22