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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.716.939,24
11000006DISPONIBILIDADES35.631,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.757,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.757,31
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.874,16
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.874,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ16.776,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS16.776,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA16.776,66
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16.776,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.660.706,78
13100007LIVRES6.660.706,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.660.706,78
13185905OUTROS6.660.706,78
19000008OUTROS VALORES E BENS3.824,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.824,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.824,33
30000001COMPENSAÇÃO6.431.973,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.125.769,12
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.125.769,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.853,83
30430107PRÓPRIOS4.853,83
30900008CONTROLE301.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS301.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO301.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.148.913,19
40000008EXIGÍVEL5.454,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.454,07
49900006DIVERSAS5.454,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.954,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.954,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.500,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.500,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.745.216,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.745.216,30
61100004CAPITAL SOCIAL10.821.680,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.963.786,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.963.786,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS142.105,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.076.464,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS964.102,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS964.102,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.019,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.019,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.689,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.689,55
71410100POSIÇÃO BANCADA2.689,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS923.393,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR923.393,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS997.834,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS997.834,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO36.229,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.229,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS944.142,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR944.142,45
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.462,33
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES216,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.629,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS87,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.500,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.500,00
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.028,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 6.431.973,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.125.769,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.125.769,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.853,83
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.853,83
90900000CONTROLE 301.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE301.351,00
90917158CIRCULAÇÃO301.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.148.913,19