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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.979.815,36
11000006DISPONIBILIDADES30.679,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS15.045,20
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS15.045,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.634,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.634,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ487.742,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS487.742,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA487.742,89
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO487.742,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.450.396,80
13100007LIVRES40.450.396,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.450.396,80
13185905OUTROS40.450.396,80
18000009OUTROS CRÉDITOS774,43
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES774,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES774,43
19000008OUTROS VALORES E BENS10.221,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.221,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.221,75
30000001COMPENSAÇÃO48.444.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.375.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.375.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.375.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO89.424.244,83
40000008EXIGÍVEL462.862,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES462.862,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES450.475,64
49524004COTAS A RESGATAR450.475,64
49900006DIVERSAS12.386,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.986,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.986,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.400,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.400,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.498.234,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.498.234,89
61100004CAPITAL SOCIAL56.180.270,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.564.192,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.564.192,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.616.078,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.657.267,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.657.267,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.547,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.547,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.331,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.331,84
71410100POSIÇÃO BANCADA4.331,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.618.387,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.618.387,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.638.548,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.638.548,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.636,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS24.636,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.561.549,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.561.549,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.362,89
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES624,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.355,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.022,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.022,70
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.743,20
90000003COMPENSAÇÃO 48.444.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.375.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.375.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.375.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO89.424.244,83