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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.823.044,12
11000006DISPONIBILIDADES31.992,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.435,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.435,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.556,89
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS19.556,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.883,26
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.883,26
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.883,26
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO83.883,26
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.696.866,69
13100007LIVRES58.696.866,69
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.696.866,69
13185905OUTROS58.696.866,69
18000009OUTROS CRÉDITOS79,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES79,58
19000008OUTROS VALORES E BENS10.221,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.221,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.221,75
30000001COMPENSAÇÃO62.091.026,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.907.664,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA59.907.664,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.569,01
30430107PRÓPRIOS25.569,01
30900008CONTROLE2.157.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.157.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.157.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.914.070,67
40000008EXIGÍVEL68.556,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.556,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.132,34
49524004COTAS A RESGATAR52.117,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15,12
49900006DIVERSAS16.424,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.017,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.017,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.406,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.406,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.747.056,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.747.056,21
61100004CAPITAL SOCIAL76.898.528,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO76.765.915,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS76.765.915,03
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS132.613,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.151.472,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.357.697,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.357.697,76
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.949,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.949,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.148,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.148,32
71410100POSIÇÃO BANCADA3.148,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.290.600,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.290.600,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.350.266,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.350.266,22
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO51.041,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS51.041,68
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.231.547,32
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.231.547,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.677,22
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES677,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.106,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.974,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.176,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.176,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.743,20
90000003COMPENSAÇÃO 62.091.026,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.907.664,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.907.664,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.569,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.569,01
90900000CONTROLE 2.157.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.157.793,00
90917158CIRCULAÇÃO2.157.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.914.070,67