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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL241.380.524,75
11000006DISPONIBILIDADES17.873,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.518,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.518,51
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.354,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.354,81
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.291.802,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.291.802,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.291.802,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.291.802,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS240.024.692,31
13100007LIVRES240.024.692,31
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR240.024.692,31
13185905OUTROS240.024.692,31
19000008OUTROS VALORES E BENS46.157,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.157,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.157,04
30000001COMPENSAÇÃO267.245.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE12.176.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.176.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.176.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO508.626.010,74
40000008EXIGÍVEL1.369.467,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.369.467,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.199.117,89
49521007COTAS A EMITIR17.310,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.181.807,35
49900006DIVERSAS170.349,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR41.882,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.882,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA128.466,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO128.466,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.736.313,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.736.313,33
61100004CAPITAL SOCIAL241.736.313,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO241.736.313,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS241.736.313,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS400.930,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS400.930,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO32.483,25
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32.483,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.609,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.609,80
71410100POSIÇÃO BANCADA9.609,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS358.837,13
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR358.837,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.126.186,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.126.186,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.440,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.440,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.748.214,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.748.214,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS366.532,06
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.401,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO296.029,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA296.029,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.893,71
90000003COMPENSAÇÃO 267.245.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 12.176.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.176.200,00
90917158CIRCULAÇÃO12.176.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO508.626.010,74