| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,2546497 | 0,00 | 0,00 | 30676394,91 | 30372756,39 | 2 | 01/07/2025 |
| 02 | 101,1728418 | 0,00 | 0,00 | 30351852,56 | 30048492,09 | 2 | 02/07/2025 |
| 03 | 102,3517395 | 0,00 | 0,00 | 30705521,85 | 30403881,58 | 2 | 03/07/2025 |
| 04 | 101,8313258 | 0,00 | 0,00 | 30549397,75 | 30308492,82 | 2 | 07/07/2025 |
| 07 | 101,4841394 | 0,00 | 0,00 | 30445241,82 | 30142820,53 | 2 | 07/07/2025 |
| 08 | 103,6833308 | 0,00 | 0,00 | 31104999,26 | 30802765,31 | 2 | 08/07/2025 |
| 09 | 103,906432 | 0,00 | 0,00 | 31171929,62 | 30869961,66 | 2 | 09/07/2025 |
| 10 | 105,8084936 | 0,00 | 0,00 | 31742548,10 | 31437174,07 | 2 | 10/07/2025 |
| 11 | 107,2741885 | 0,00 | 0,00 | 32182256,56 | 31875682,66 | 2 | 11/07/2025 |
| 14 | 106,6732832 | 0,00 | 0,00 | 32001984,97 | 31696237,37 | 2 | 14/07/2025 |
| 15 | 108,2364757 | 0,00 | 0,00 | 32470942,71 | 32165772,66 | 2 | 15/07/2025 |
| 16 | 108,2077903 | 0,00 | 0,00 | 32462337,09 | 32157031,44 | 2 | 16/07/2025 |
| 17 | 110,0021461 | 0,00 | 0,00 | 33000643,84 | 32695731,38 | 2 | 17/07/2025 |
| 18 | 109,9683905 | 0,00 | 0,00 | 32990517,15 | 32698619,52 | 2 | 18/07/2025 |
| 21 | 111,1154638 | 0,00 | 0,00 | 33334639,16 | 33042328,86 | 2 | 21/07/2025 |
| 22 | 112,1778726 | 0,00 | 0,00 | 33653361,78 | 33360980,28 | 2 | 22/07/2025 |
| 23 | 112,0639177 | 0,00 | 0,00 | 33619175,31 | 33327337,21 | 2 | 23/07/2025 |
| 24 | 113,1535566 | 0,00 | 0,00 | 33946066,99 | 33655611,77 | 2 | 24/07/2025 |
| 25 | 112,9609912 | 0,00 | 0,00 | 33888297,36 | 33597797,39 | 2 | 25/07/2025 |
| 28 | 114,8947013 | 0,00 | 0,00 | 34468410,39 | 34176674,97 | 2 | 28/07/2025 |
| 29 | 116,8050377 | 0,00 | 0,00 | 35041511,31 | 34750544,52 | 2 | 29/07/2025 |
| 30 | 115,489507 | 0,00 | 0,00 | 34646852,10 | 34355592,40 | 2 | 30/07/2025 |
| 31 | 113,4200066 | 0,00 | 0,00 | 34026001,98 | 33735368,55 | 2 | 31/07/2025 |
| C = Cancelado. |