| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADA | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,2668836 | 0,00 | 0,00 | 1379988771,15 | 1366277010,32 | 1363 | 02/07/2025 |
| 02 | 141,7583777 | 0,00 | 0,00 | 1375056264,15 | 1360490866,25 | 1363 | 03/07/2025 |
| 03 | 143,6753458 | 0,00 | 0,00 | 1393650855,11 | 1376699430,44 | 1363 | 03/07/2025 |
| 04 | 144,0157973 | 0,00 | 0,00 | 1396953234,54 | 1380114832,17 | 1363 | 04/07/2025 |
| 07 | 142,2064646 | 0,00 | 0,00 | 1379402707,40 | 1362784616,51 | 1351 | 07/07/2025 |
| 08 | 142,0127339 | 0,00 | 0,00 | 1377523519,74 | 1361364772,27 | 1351 | 08/07/2025 |
| 09 | 140,1533325 | 0,00 | 0,00 | 1359487326,12 | 1345428484,47 | 1351 | 09/07/2025 |
| 10 | 139,4006422 | 0,00 | 0,00 | 1352186229,41 | 1337463898,33 | 1348 | 10/07/2025 |
| 11 | 138,835034 | 0,00 | 0,00 | 1346699830,10 | 1330778246,39 | 1348 | 11/07/2025 |
| 14 | 137,9277886 | 0,00 | 0,00 | 1337899549,74 | 1321832612,00 | 1351 | 14/07/2025 |
| 15 | 137,8786271 | 0,00 | 0,00 | 1337422683,17 | 1321354976,86 | 1351 | 15/07/2025 |
| 16 | 138,1435601 | 0,00 | 0,00 | 1339992533,13 | 1324588765,23 | 1354 | 16/07/2025 |
| 17 | 138,1978 | 0,00 | 0,00 | 1340518660,93 | 1325114157,91 | 1354 | 17/07/2025 |
| 18 | 135,9727697 | 0,00 | 0,00 | 1318935866,75 | 1303398105,61 | 1355 | 18/07/2025 |
| 21 | 136,7741398 | 0,00 | 0,00 | 1326709156,15 | 1311070514,47 | 1353 | 21/07/2025 |
| 22 | 136,6410343 | 0,00 | 0,00 | 1332250084,54 | 1318203921,25 | 1354 | 22/07/2025 |
| 23 | 137,9978456 | 0,00 | 0,00 | 1359278779,85 | 1343472856,71 | 1356 | 23/07/2025 |
| 24 | 136,4062002 | 0,00 | 0,00 | 1343601072,34 | 1328319087,37 | 1359 | 24/07/2025 |
| 25 | 136,1186462 | 0,00 | 0,00 | 1340768665,56 | 1325505651,38 | 1364 | 25/07/2025 |
| 28 | 134,6994645 | 0,00 | 0,00 | 1326789726,28 | 1311171241,51 | 1358 | 28/07/2025 |
| 29 | 135,3084432 | 0,00 | 0,00 | 1332788165,99 | 1317089727,40 | 1354 | 29/07/2025 |
| 30 | 136,595012 | 0,00 | 0,00 | 1372779871,60 | 1356942822,00 | 1355 | 30/07/2025 |
| 31 | 135,6583461 | 0,00 | 0,00 | 1363366378,57 | 1347606760,40 | 1356 | 31/07/2025 |
| C = Cancelado. |