Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.968.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-2000 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 49.853,00 | 4.835.741,00 |
XP PROPERTIES | 30.654.849/0001-40 | 17.232,00 | 1.391.484,00 |
VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 12.516.185/0001-70 | 151.649,00 | 8.187.529,51 |
FII Hectare CE | 30.248.180/0001-96 | 399.950,00 | 40.694.912,50 |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 28.516.301/0001-91 | 252.052,00 | 20.264.980,80 |
SDI PROPERTIES | 26.681.370/0001-25 | 5.507,00 | 495.519,86 |
VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 29.670,00 | 2.413.654,50 |
FII Hectare CE | 30.248.180/0001-96 | 397.968,00 | 40.493.244,00 |
FII HABITAT | 30.578.417/0001-05 | 5.882,00 | 524.674,40 |
FII SANTANDER PAPEIS IMOB CDI | 32.903.521/0001-45 | 18.328,00 | 1.337.944,00 |
BARIGUI RENDIMENTOS | 29.267.567/0001-00 | 20.342,00 | 1.806.776,44 |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 22.219.335/0001-38 | 1.839,00 | 188.037,75 |
HSI MALL Fundo de Investimento | 32.892.018/0001-31 | 20.114,00 | 1.672.479,10 |
FII OURILOG | 13.974.819/0001-00 | 48.302,00 | 4.298.878,00 |
XP Hotéis Fundo de Investimento Imobiliário | 18.308.516/0001-63 | 131.406,00 | 9.855.450,00 |
FII XP Hotéis | 18.308.516/0001-63 | 31.698,00 | 2.694.330,00 |
FII Green Towers - Fundo de Investimento Imobiliário | 23.740.527/0001-58 | 8.553,00 | 891.222,60 |
Vinci Logística FII - Fundo de Investimento Imobiliário | 24.853.004/0001-22 | 2.780,00 | 305.827,80 |
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 30.579.348/0001-46 | 22.585,00 | 9.237.039,15 |
XP INDUSTRIAL FII | 11.728.688/0001-47 | 82.823,00 | 8.094.291,79 |
FII KINEA HY | 30.130.708/0001-28 | 42.536,00 | 4.572.620,00 |
XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 26.502.794/0001-85 | 66.150,00 | 6.919.290,00 |
CSHG RENDA URBANA-FII | 29.641.226/0001-53 | 28.183,00 | 3.058.419,16 |
FII MALLS BRASIL PLURAL | 26.499.833/0001-32 | 5.616,00 | 460.343,52 |
FII UBS BR RECEBÍVEIS | 28.152.272/0001-26 | 6.134,00 | 536.111,60 |
FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 10.986,00 | 1.197.364,14 |
FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 88.973,00 | 8.737.148,60 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 41.766,00 | 4.423.019,40 |
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 22.219.335/0001-38 | 154.090,00 | 15.755.702,50 |
CSHG GR Louveira Fundo de Investimento Imobiliario | 17.143.998/0001-86 | 10.643,00 | 1.119.856,46 |
FII Tordesilhas | 30.230.870/0001-18 | 1.514.662,00 | 14.778.223,91 |
CSHG BRASIL SHOPPING- FII | 08.431.747/0001-06 | 31.026,00 | 6.794.694,00 |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB | 11.728.688/0001-47 | 495,00 | 78.234,75 |
FII KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 16.706.958/0001-32 | 126.630,00 | 11.392.901,10 |
FII CSHG REAL ESTATE | 09.072.017/0001-29 | 28.946,00 | 4.428.738,00 |
FII JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO | 13.371.132/0001-71 | 23.629,00 | 2.197.497,00 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 18/02/2020 | 139 | 10.000,00 | 9.991.191,20 |
BRC SECURITIZADORA S.A | 08.653.753/0001-08 | 01/12/2009 | 10 | 3,00 | 386.207,98 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 141 | 32,00 | 8.900.011,88 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 132 | 12.082,00 | 8.100.095,65 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 69 | 10.522,00 | 11.044.656,71 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 87 | 6,00 | 2.277.382,05 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/07/2013 | 77 | 1.752,00 | 1.502.725,21 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 304 | 9,00 | 4.143.933,50 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 138 | 6.279,00 | 5.991.846,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 1.000,00 | 1.084.057,84 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 11.816,00 | 11.128.766,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11/01/2017 | 96 | 1.365,00 | 601.784,08 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/03/2017 | 153 | 958,00 | 958.534,09 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 27,00 | 7.138.249,20 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 2.245,00 | 1.917.563,30 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 04/10/2018 | 165 | 1.335,00 | 10.480.079,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 8 | 6.000,00 | 5.370.775,55 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 1.272,00 | 12.031.748,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 113 | 105,00 | 8.845.603,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 06/08/2016 | 63 | 15.000,00 | 15.021.566,72 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. 1 | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2013 | 63 | 9,00 | 1.783.726,30 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 26 | 4.400,00 | 4.417.910,67 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 139 | 853,00 | 736.522,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 93 | 8,00 | 1.673.311,80 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 09/06/2017 | 104 | 17.050,00 | 20.023.353,27 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 03/01/2018 | 106 | 33.229,00 | 29.617.046,74 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 140 | 1.018,00 | 901.682,49 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 131 | 7.772,00 | 7.808.712,78 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 30 | 11.675,00 | 11.804.420,23 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 197 | 10.000,00 | 5.137.907,50 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18/12/2018 | 124 | 10.105,00 | 9.055.077,65 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 10.000,00 | 8.844.886,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/11/2018 | 170 | 9.000,00 | 7.966.289,42 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 198 | 2.900,00 | 1.561.574,25 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 04/01/2019 | 207 | 4.000,00 | 3.054.157,62 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 06/04/2019 | 5 | 4.475,00 | 4.462.068,19 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 15/05/2019 | 18 | 3.000,00 | 2.941.384,79 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 146 | 25.000,00 | 18.555.257,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 08/02/2019 | 219 | 15.000,00 | 15.061.518,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/08/2019 | 226 | 6.385,00 | 6.056.716,34 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 200 | 4.818,00 | 2.552.727,11 |
REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS | 20.451.953/0001-83 | 15/12/2017 | 6 | 43.068,00 | 23.913.562,30 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 142 | 3.789,00 | 3.656.055,80 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 143 | 798,00 | 788.840,43 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 12/03/2019 | 280 | 12.643,00 | 12.321.101,67 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 29/08/2019 | 228 | 3.253,00 | 3.084.351,73 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | 12.320.349/0001-90 | 12/06/2019 | 26 | 10.000,00 | 9.503.564,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2019 | 235 | 10.000,00 | 10.027.610,94 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 18/12/2019 | 63 | 15.000,00 | 14.808.166,41 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO | 07.587.384/0001-30 | 27/12/2019 | 123 | 15.000,00 | 14.992.881,31 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 18/12/2019 | 363 | 2.005,00 | 2.038.757,81 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 18/12/2019 | 362 | 14.005,00 | 14.216.412,14 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 261 | 3.000,00 | 3.036.874,80 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 30/01/2020 | 268 | 3.000,00 | 3.036.874,80 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 01/10/2020 | 364 | 15.000,00 | 14.777.106,20 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 22/01/2020 | 366 | 20.000,00 | 20.197.681,24 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 22/01/2020 | 367 | 8.325,00 | 8.453.095,98 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/04/2019 | 314 | 10.000,00 | 9.990.262,41 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 02/12/2020 | 377 | 5.000,00 | 5.030.501,67 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 18/12/2019 | 353 | 8.000,00 | 8.053.906,23 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.452.842,01 | 13.892.729,12 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -42.241.796,24 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.588.279,11 | 3.588.279,11 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -632.936,12 | -632.936,12 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -25.833.611,24 | 16.848.072,11 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -25.833.611,24 | 16.848.072,11 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.920.090,55 | -1.920.090,55 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -14.660,58 | -14.660,58 |
(-) Auditoria independente | -7.780 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.029,55 | -12.029,55 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -89,8 | -89,8 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -189.236,96 | -189.236,96 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.143.887,44 | -2.136.107,44 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |