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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.781.357.021,23
11000006DISPONIBILIDADES9.482,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.454,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.454,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.027,58
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.027,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.496.866,10
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.496.866,10
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.496.866,10
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.496.866,09
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.774.016.544,52
13100007LIVRES3.774.016.544,52
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.774.016.544,52
13185905OUTROS3.774.016.544,52
18000009OUTROS CRÉDITOS5.788.768,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.523,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.523,26
18800003DIVERSOS5.787.245,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.787.245,71
19000008OUTROS VALORES E BENS45.359,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS45.359,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS45.359,59
30000001COMPENSAÇÃO4.073.782.639,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.024.809.884,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.024.809.884,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.240,63
30430107PRÓPRIOS70.240,63
30900008CONTROLE48.902.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS48.902.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO48.902.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.855.139.660,49
40000008EXIGÍVEL7.868.792,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.868.792,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.945.700,00
49524004COTAS A RESGATAR6.945.700,00
49900006DIVERSAS923.092,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.341,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.341,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA920.750,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO920.750,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.066.771.021,02
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.066.771.021,02
61100004CAPITAL SOCIAL1.640.561.507,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.716.750.776,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.716.750.776,41
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS76.189.268,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS843.896.674,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS843.896.674,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO201.489,82
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS201.489,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.294,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.294,01
71410100POSIÇÃO BANCADA169.294,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS843.525.891,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR843.525.891,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.179.466,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.179.466,86
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO173.602,03
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS173.602,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS134.223.606,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR134.223.606,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.782.258,75
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.548,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.339,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS44.822,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.705.204,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.705.204,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.344,40
90000003COMPENSAÇÃO 4.073.782.639,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.024.809.884,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.240,63
90900000CONTROLE 48.902.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE48.902.514,00
90917158CIRCULAÇÃO48.902.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.855.139.660,49