| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,58495862 | 0,00 | 0,00 | 105682948,83 | 107108473,96 | 10092 | 02/07/2025 |
| 02 | 98,13033309 | 0,00 | 0,00 | 106273580,65 | 107704013,67 | 10092 | 03/07/2025 |
| 03 | 98,29298233 | 0,00 | 0,00 | 106449727,18 | 107885090,12 | 10092 | 04/07/2025 |
| 04 | 98,07540316 | 0,00 | 0,00 | 106214092,42 | 107654391,85 | 10266 | 07/07/2025 |
| 07 | 98,37914492 | 0,00 | 0,00 | 106543039,88 | 107898792,19 | 10266 | 08/07/2025 |
| 08 | 98,56005663 | 0,00 | 0,00 | 106738964,37 | 107017372,85 | 10296 | 09/07/2025 |
| 09 | 99,22230747 | 2976669,22 | 0,00 | 110432840,66 | 110979529,91 | 10329 | 10/07/2025 |
| 10 | 100,60566649 | 0,00 | 0,00 | 111972497,11 | 112260934,12 | 10329 | 11/07/2025 |
| 11 | 100,99024624 | 3029707,39 | 0,00 | 115430235,61 | 115994110,90 | 10394 | 14/07/2025 |
| 14 | 101,02474688 | 0,00 | 0,00 | 115469669,29 | 115587155,43 | 10416 | 15/07/2025 |
| 15 | 101,06265570 | 0,00 | 0,00 | 115512998,46 | 115635781,28 | 10450 | 17/07/2025 |
| 16 | 101,45838307 | 0,00 | 0,00 | 115965308,51 | 116093370,66 | 10450 | 18/07/2025 |
| 17 | 102,15625039 | 0,00 | 0,00 | 116762959,70 | 116896318,07 | 10450 | 18/07/2025 |
| 18 | 101,59782949 | 0,00 | 0,00 | 116124693,54 | 116263377,87 | 10530 | 21/07/2025 |
| 21 | 102,26869328 | 0,00 | 0,00 | 116891480,12 | 117018461,58 | 10553 | 22/07/2025 |
| 22 | 102,08414252 | 3062524,28 | 0,00 | 119743065,83 | 120181709,60 | 10573 | 23/07/2025 |
| 23 | 100,90750556 | 0,00 | 1438790,24 | 118362889,50 | 119948286,57 | 10605 | 24/07/2025 |
| 24 | 100,53403896 | 3016021,17 | 0,00 | 120940840,32 | 122815594,23 | 10619 | 25/07/2025 |
| 25 | 101,11894704 | 0,00 | 0,00 | 121644475,39 | 123240744,25 | 10642 | 28/07/2025 |
| 28 | 102,20715707 | 0,00 | 0,00 | 122953574,64 | 124556059,90 | 10673 | 29/07/2025 |
| 29 | 101,90039945 | 0,00 | 0,00 | 122584550,13 | 124192551,01 | 10679 | 30/07/2025 |
| 30 | 102,50581491 | 0,00 | 0,00 | 123312855,24 | 124926402,30 | 10713 | 31/07/2025 |
| 31 | 102,09083072 | 0,00 | 0,00 | 122813635,90 | 124432520,59 | 10754 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |