| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,895705000000 | 0,00 | 0,00 | 708986499,00 | 771286628,27 | 6575 | 03/07/2025 |
| 02 | 90,885549000000 | 0,00 | 0,00 | 708907282,20 | 708874398,45 | 6586 | 07/07/2025 |
| 03 | 90,847898000000 | 0,00 | 0,00 | 708613604,40 | 708622084,76 | 6608 | 07/07/2025 |
| 04 | 90,828974000000 | 0,00 | 0,00 | 708465997,20 | 708481075,44 | 6640 | 08/07/2025 |
| 07 | 90,743660000000 | 0,00 | 0,00 | 707800548,00 | 707787347,76 | 6664 | 08/07/2025 |
| 08 | 90,782870000000 | 0,00 | 0,00 | 708106386,00 | 708100471,03 | 6701 | 09/07/2025 |
| 09 | 90,811635000000 | 0,00 | 0,00 | 708330753,00 | 708330662,63 | 6718 | 11/07/2025 |
| 10 | 90,596849000000 | 0,00 | 0,00 | 706655422,20 | 706662564,46 | 6754 | 11/07/2025 |
| 11 | 90,655192000000 | 0,00 | 0,00 | 707110497,60 | 707124230,00 | 6769 | 14/07/2025 |
| 14 | 90,619844000000 | 0,00 | 0,00 | 706834783,20 | 706855094,37 | 6788 | 16/07/2025 |
| 15 | 90,455502000000 | 0,00 | 0,00 | 705552915,60 | 705579808,28 | 6795 | 16/07/2025 |
| 16 | 90,394632000000 | 0,00 | 0,00 | 705078129,60 | 705111599,22 | 6812 | 18/07/2025 |
| 17 | 90,607275000000 | 0,00 | 0,00 | 706736745,00 | 706776106,45 | 6845 | 21/07/2025 |
| 18 | 90,583618000000 | 0,00 | 0,00 | 706552220,40 | 706598157,18 | 6876 | 22/07/2025 |
| 21 | 90,715685000000 | 0,00 | 0,00 | 707582343,00 | 707634859,01 | 6889 | 22/07/2025 |
| 22 | 90,892085000000 | 0,00 | 0,00 | 708958263,00 | 709017360,26 | 6905 | 23/07/2025 |
| 23 | 90,945172000000 | 9094517,20 | 0,00 | 718466858,80 | 718532629,50 | 6922 | 24/07/2025 |
| 24 | 90,901295000000 | 0,00 | 0,00 | 718120230,50 | 718192676,01 | 6943 | 25/07/2025 |
| 25 | 90,929403000000 | 0,00 | 0,00 | 718342283,70 | 718421408,44 | 6958 | 29/07/2025 |
| 28 | 90,993951000000 | 0,00 | 0,00 | 718852212,90 | 718938017,24 | 6977 | 29/07/2025 |
| 29 | 91,293145000000 | 0,00 | 0,00 | 721215845,50 | 721308330,28 | 6998 | 01/08/2025 |
| 30 | 91,256550000000 | 0,00 | 0,00 | 720926745,00 | 721025926,93 | 7011 | 01/08/2025 |
| 31 | 91,093250000000 | 0,00 | 0,00 | 719636675,00 | 719742557,95 | 7024 | 05/08/2025 |
| C = Cancelado. |