| Competência: | 03/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,000000000000 | 46000000,00 | 0,00 | 46000000,00 | 45937797,20 | 1 | 04/07/2025 |
| 07 | 99,394629071767 | 20375898,96 | 0,00 | 66097428,33 | 66222958,75 | 1 | 08/07/2025 |
| 08 | 99,112406338739 | 14866860,95 | 0,00 | 80776611,17 | 80912346,84 | 9 | 09/07/2025 |
| 09 | 102,664673575693 | 11806437,46 | 0,00 | 95478146,43 | 96212929,08 | 9 | 10/07/2025 |
| 10 | 105,418027185450 | 0,00 | 0,00 | 98038765,28 | 98043247,63 | 24 | 11/07/2025 |
| 11 | 109,560867452641 | 0,00 | 0,00 | 101891606,73 | 101898446,61 | 30 | 14/07/2025 |
| 14 | 112,030498401352 | 0,00 | 0,00 | 104188363,51 | 104197473,09 | 34 | 15/07/2025 |
| 15 | 108,372428285977 | 1083724,28 | 0,00 | 101870082,59 | 102030087,64 | 43 | 16/07/2025 |
| 16 | 111,042873988037 | 1665643,11 | 0,00 | 106045944,66 | 106182000,12 | 37 | 17/07/2025 |
| 17 | 110,584860890200 | 0,00 | 0,00 | 105608542,15 | 105623393,95 | 47 | 18/07/2025 |
| 18 | 109,898377529462 | 0,00 | 0,00 | 104952950,54 | 104970207,90 | 49 | 21/07/2025 |
| 21 | 108,752891228939 | 0,00 | 0,00 | 103859011,12 | 103878659,76 | 50 | 22/07/2025 |
| 22 | 111,105679980251 | 0,00 | 0,00 | 106105924,38 | 106127940,44 | 54 | 23/07/2025 |
| 23 | 109,328582906221 | 546642,91 | 0,00 | 104955439,59 | 105012078,85 | 56 | 24/07/2025 |
| 24 | 110,062871712778 | 0,00 | 0,00 | 105660356,84 | 105687180,63 | 56 | 25/07/2025 |
| 25 | 108,703927804554 | 0,00 | 0,00 | 104355770,69 | 104385001,17 | 63 | 28/07/2025 |
| 28 | 110,150588899985 | 18725600,11 | 0,00 | 124470165,46 | 125516573,60 | 67 | 29/07/2025 |
| 29 | 109,391726510702 | 0,00 | 0,00 | 123612650,96 | 123647076,29 | 66 | 30/07/2025 |
| 30 | 108,744926626966 | 0,00 | 0,00 | 122881767,09 | 122918990,31 | 67 | 31/07/2025 |
| 31 | 109,308943959178 | 0,00 | 0,00 | 123519106,67 | 123559111,87 | 68 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |